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(всего 12)

СОДЕРЖАНИЕ

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| | | | |без К-т 02 на 1.01.2004. равна нулю,|
| | | | |на 1.02.04. равна 9 500 руб., на|
| | | | |1.03.04. равна 9 401,04 руб., на|
| | | | |1.04.04. равна 9 302,08 руб., на|
| | | | |1.05.04. равна 9 203,12 руб., на|
| | | | |1.06.04. равна 9 104,16 руб., на|
| | | | |1.07.04. равна 9 005,20 руб., на|
| | | | |1.08.04. равна 8 906,24 руб., на|
| | | | |1.09.04. равна 8 807,28 руб., на|
| | | | |1.10.04. равна 461 408,32 руб., на|
| | | | |1.11.04. равна 457 536,86 руб.|
| | | | |(компьютер 8 609,36 + оборудование|
| | | | |448 927,50), на 1.12.04. равна 453|
| | | | |665,40 руб. (компьютер 8 510,40 +|
| | | | |оборудование 445 155), на 1.01.05.|
| | | | |равна 506 740,50 руб. (компьютер 0 +|
| | | | |оборудование 441 382,50 + автомобиль|
| | | | |65 358). Среднегодовая стоимость|
| | | | |имущества за налоговый период равна|
| | | | |(0 + 9500 + 9 401,04 + 9 302,08 + 9|
| | | | |203,12 + 9 104,16 + 9 005,20 + 8|
| | | | |906,24 + 8 807,28 + 461 408,32 + 457|
| | | | |536,86 + 453 665,40 + 506 740,50) /|
| | | | |(12+1) = 150 198,48 руб. Ставка|
| | | | |налога составляет 2,2%. Сумма налога|
| | | | |за 2004 год 150 198,48 руб. х 2,2% =|
| | | | |3 304,37 руб. Минус сумма авансовых|
| | | | |платежей, начисленных за 9 месяцев|
| | | | |2004 года, 376,45 руб. (I квартал|
| | | | |38,78 + II квартал 43,62 + III|
| | | | |квартал 294,05) Итого к доплате в|
| | | | |бюджет налога за IV квартал 2004|
| | | | |года 2 927,92 руб. (3 304,37 -|
| | | | |376,45) |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 266 | 99 | 91/9 | 2 927,92|- Выявлен убыток по прочим доходам и|
| | | | |расходам за IV квартал 2004 года в|
| | | | |виде дебетового сальдо по всем|
| | | | |субсчетам счета 91 "Прочие доходы и|
| | | | |расходы" (кроме субсчета 91/выб|
| | | | |"Выбытие основных средств"). |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прочих доходов и расходов (по К-т 91|
| | | | |субсчет "Сальдо прочих доходов и|
| | | | |расходы") сделать запись на сумму 2|
| | | | |927,92 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Убыток от прочих доходов и|
| | | | |расходов" сделать запись на сумму 2|
| | | | |927,92 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 267 | 91/9 | 99 | 4 203,56|- Выявлена прибыль по выбытию|
| | | | |основного средства (компьютер) за IV|
| | | | |квартал 2004 года в виде кредитового|
| | | | |сальдо по субсчету "Выбытие основных|
| | | | |средств" счета 91 "Прочие доходы и|
| | | | |расходы". |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прочих доходов и расходов (по Д-т 91|
| | | | |субсчет "Сальдо прочих доходов и|
| | | | |расходы") сделать запись на сумму 4|
| | | | |203,56 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по К-т 99) по|
| | | | |статье "Прибыль от выбытия основных|
| | | | |средств" сделать запись на сумму|
| | | | |4203,56 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 268 | 68/пр | 99 | 79 359 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Сторнируются проводки, сделанные в|
| | | | |III квартале 2004 года во исполнение|
| | | | |требований ПБУ 18/02, поскольку в IV|
| | | | |квартале 2004 года расчет будет|
| | | | |делаться нарастающим итогом за 2004|
| | | | |год, для наглядности этого расчета|
| | | | |проводки также будут делаться за|
| | | | |отчетный период в год. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по Д-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 79 359 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по К-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 79 359 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 269 | 99 | 68/пр | 2 280 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Сторнируются проводки, сделанные в|
| | | | |III квартале 2004 года во исполнение|
| | | | |требований ПБУ 18/02, поскольку в IV|
| | | | |квартале 2004 года расчет будет|
| | | | |делаться нарастающим итогом за 2004|
| | | | |год, для наглядности этого расчета|
| | | | |проводки также будут делаться за|
| | | | |отчетный период в год. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по К-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 2280 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 2280 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 270 | 68/пр | 09 | 190 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Сторнируются проводки, сделанные в|
| | | | |III квартале 2004 года во исполнение|
| | | | |требований ПБУ 18/02, поскольку в IV|
| | | | |квартале 2004 года расчет будет|
| | | | |делаться нарастающим итогом за 2004|
| | | | |год, для наглядности этого расчета|
| | | | |проводки также будут делаться за|
| | | | |отчетный период в год. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по Д-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 190 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых активов (по К-т|
| | | | |09) по статье "Амортизация компьюте-|
| | | | |ра" сделать запись на сумму 190 руб.|
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 271 | 77 | 68/пр | 773,86 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Сторнируются проводки, сделанные в|
| | | | |III квартале 2004 года во исполнение|
| | | | |требований ПБУ 18/02, поскольку в IV|
| | | | |квартале 2004 года расчет будет|
| | | | |делаться нарастающим итогом за 2004|
| | | | |год, для наглядности этого расчета|
| | | | |проводки также будут делаться за|
| | | | |отчетный период в год. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по К-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 773,86 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых обязательств|
| | | | |(по Д-т 77) по статье "Остатки НЗП и|
| | | | |готовой продукции" сделать запись на|
| | | | |сумму 773,86 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 272 | 99 | 68/пр | 166 737 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитан условный расход по|
| | | | |налогу на прибыль за 2004 год:|
| | | | |выявленный финансовый результат в|
| | | | |виде прибыли в сумме 694 737,46 руб.|
| | | | |х 24% = 166 737руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по К-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 166 737 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 166 737 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 273 | 68/пр | 99 | 2 280 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитано отрицательное постоян-|
| | | | |ное налоговое обязательство по|
| | | | |налогу на прибыль за 2004 год:|
| | | | |выявленная в I квартале постоянная|
| | | | |налоговая разница по материальным|
| | | | |расходам (компьютер) в сумме 9500|
| | | | |руб. х 24% = 2280 руб. (поскольку в|
| | | | |бухгалтерском учете компьютер чис-|
| | | | |лится в составе основных средств и|
| | | | |амортизируется, а в налоговом учете|
| | | | |списан в материальные расходы в|
| | | | |полной сумме, то по этому объекту|
| | | | |учета возникают два вида разниц:|
| | | | |постоянная в виде материальных|
| | | | |расходов, возникших в налоговом|
| | | | |учете, но отсутствующих в бухгалтер-|
| | | | |ском в сумме 9500 руб., а также|
| | | | |вычитаемая временная в виде|
| | | | |ежемесячной амортизации компьютера в|
| | | | |бухгалтерском учете при отсутствии|
| | | | |таковой в налоговом. Следует|
| | | | |отметить, что временную разницу в|
| | | | |этом случае нужно отражать как|
| | | | |постоянную, но в данном расчете|
| | | | |будем считать ее временной для|
| | | | |демонстрации того, как основное|
| | | | |средство в декабре выбывает с|
| | | | |баланса, что приведет к необходимос-|
| | | | |ти делать проводки по ПБУ 18/02 по|
| | | | |кредиту счета 09) - В аналитической|
| | | | |ведомости учета расчетов с бюджетом|
| | | | |(по Д-т 68 субсчет "Расчеты с|
| | | | |бюджетом по налогу на прибыль")|
| | | | |сделать запись на сумму 2280 руб. -|
| | | | |В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по К-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 2280 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 274 | 09 | 68/пр | 261,25 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитан отложенный налоговый|
| | | | |актив по налогу на прибыль за 2004|
| | | | |год: вычитаемая временная разница в|
| | | | |виде различий в амортизации|
| | | | |(компьютер) в бухгалтерском и|
| | | | |налоговом учетах в сумме 1088,56|
| | | | |руб. х 24% = 261,25 руб. (как|
| | | | |отмечалось в пояснениях к предыдущей|
| | | | |проводке основное средство в|
| | | | |бухгалтерском учете амортизируется,|
| | | | |а в налоговом - нет. При этом|
| | | | |возникающую разницу нужно отражать|
| | | | |как постоянную, но в данном расчете|
| | | | |будем считать ее временной для|
| | | | |демонстрации того, как основное|
| | | | |средство в декабре выбывает с|
| | | | |баланса, что приведет к необходи-|
| | | | |мости делать проводки по ПБУ 18/02|
| | | | |по кредиту счета 09) |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по К-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 261,25 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых активов (по Д-т|
| | | | |09) по статье "Амортизация компью-|
| | | | |тера" сделать запись на сумму 261,25|
| | | | |руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 275 | 99 | 09 | 261,25 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Списание накопленного отложенного|
| | | | |налогового актива по налогу на|
| | | | |прибыль за 2004 год при выбытии с|
| | | | |баланса объекта (реализация компью-|
| | | | |тера), по которому данная разница|
| | | | |возникала: вычитаемая временная|
| | | | |разница в виде различий в аморти-|
| | | | |зации (компьютер) в бухгалтерском и|
| | | | |налоговом учетах в сумме 1088,56|
| | | | |руб. х 24% = 261,25 руб. (в целом за|
| | | | |год данный отложенный актив был|
| | | | |начислен в предыдущей проводке) |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 261,25 руб. - В|
| | | | |аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых активов (по К-т|
| | | | |09) по статье "Амортизация компью-|
| | | | |тера" сделать запись на сумму 261,25|
| | | | |руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 276 | 99 | 68/пр | 2 018,75|- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитано постоянное налоговое|
| | | | |обязательство по налогу на прибыль|
| | | | |за 2004 год, возникшее по причине|
| | | | |различий в сумме остаточной стоимос-|
| | | | |ти реализованного компьютера в|
| | | | |бухгалтерском и налоговом учетах: в|
| | | | |бухгалтерском учете компьютер амор-|
| | | | |тизировался и на момент реализации|
| | | | |в уменьшение доходов от реализации|
| | | | |была списана сумма его остаточной|
| | | | |стоимости в размере 8411,44 руб., в|
| | | | |налоговом же учете компьютер был|
| | | | |списан в I квартале по первона-|
| | | | |чальной стоимости в состав мате-|
| | | | |риальных расходов, поэтому в целях|
| | | | |налогообложения доходы от реализации|
| | | | |компьютера не уменьшаются (оста-|
| | | | |точной стоимости в налоговом уче-|
| | | | |те нет). Возникшая в этом случае|
| | | | |разница в сумме 8411,44 руб.|
| | | | |квалифицируется как постоянная и|
| | | | |приводит к появления постоянного|
| | | | |налогового обязательства в сумме|
| | | | |2018,75 руб. (8411,44 руб. х 24%) |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Налог на прибыль" сделать|
| | | | |запись на сумму 2018,75 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по К-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 2018,75 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 277 | 68/пр | 77 | 1 810,80|- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитано отложенное налоговое|
| | | | |обязательство по налогу на прибыль|
| | | | |за 2004 год: налогооблагаемая|
| | | | |временная разница в виде различий в|
| | | | |амортизации (оборудование) в бух-|
| | | | |галтерском и налоговом учетах в|
| | | | |сумме 7545 руб. х 24% = 1810,80 руб.|
| | | | |(в налоговом учете за год начислено|
| | | | |амортизации по оборудованию в сумме|
| | | | |18862,50 руб., а в бухгалтерском - в|
| | | | |сумме 11317,50 руб.) |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по Д-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 1810,80 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых обязательств|
| | | | |(по К-т 77) по статье "Амортизация|
| | | | |оборудования" сделать запись на|
| | | | |сумму 1810,80 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 278 | 68/пр | 77 | 240,61 |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- Рассчитано отложенное налоговое|
| | | | |обязательство по налогу на прибыль|
| | | | |за 2004 год: налогооблагаемая|
| | | | |временная разница в виде различий в|
| | | | |остатках в бухгалтерском и налоговом|
| | | | |учетах в сумме 1002,53 руб. х 24% =|
| | | | |240,61 руб. (сумма остатков на конец|
| | | | |отчетного периода в бухгалтерском|
| | | | |учете составила по Д-т 20 и Д-т 43|
| | | | |общую сумму 3746,28 руб., в налого-|
| | | | |вом учете эти же остатки рассчитаны|
| | | | |исходя из прямых расходов и состави-|
| | | | |ли общую сумму 2743,75 руб.) |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с бюджетом (по Д-т 68|
| | | | |субсчет "Расчеты с бюджетом по|
| | | | |налогу на прибыль") сделать запись|
| | | | |на сумму 240,61 руб. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |отложенных налоговых обязательств|
| | | | |(по К-т 77) по статье "Остатки НЗП и|
| | | | |готовой продукции" сделать запись на|
| | | | |сумму 240,61 руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| | | | |- Применение положений ПБУ 18/02|
| | | | |"Учет расчетов по налогу на прибыль"|
| | | | |- В результате сделанных проводок по|
| | | | |кредиту счета 68 субсчет "Расчеты с|
| | | | |бюджетом по налогу на прибыль"|
| | | | |отражена сумма налога на прибыль,|
| | | | |соответствующая задекларированной за|
| | | | |2004 год (в сумме 164685,59 руб.) |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 279 | 99 | 84 |528000,46|- Реформация баланса на 1 января|
| | | | |2005 года (выявление нераспределен-|
| | | | |ной чистой прибыли фирмы за 2004|
| | | | |год) в виде кредитового сальдо по|
| | | | |счету 99 за 2004 год. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |прибылей и убытков (по Д-т 99) по|
| | | | |статье "Нераспределенная прибыль"|
| | | | |сделать запись на сумму 528 000,46|
| | | | |руб. На 1.01.05 г. сальдо по счету|
| | | | |99 нет. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |нераспределенной прибыли (по К-т 84)|
| | | | |сделать запись на сумму 528000,46|
| | | | |руб. |
|—————|————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
| 280 | 84 | 75/2 | 264 000 |- Согласно решению учредителей 50%|
| | | | |чистой прибыли фирмы, заработанной в|
| | | | |2004 году, подлежит распределению|
| | | | |между учредителями в виде|
| | | | |дивидендов. |
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |нераспределенной прибыли (по Д-т 84)|
| | | | |сделать запись на сумму 264 000 руб.|
| | | | |- В аналитической ведомости учета|
| | | | |расчетов с учредителями (по Д-т 75|
| | | | |субсчет "Расчеты по выплате|
| | | | |доходов") сделать записи по|
| | | | |учредителю Иванову (30%) в сумме|
| | | | |79200 руб. и по учредителю ООО|
| | | | |"Шанс" (70%) в сумме 184 800 руб. |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Аналитическая (группировочная) ведомость бухгалтерского учета
за IV квартал 2004 года


В рублях
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Бух.| N |Показатели | Пояснения |Ре- | Сальдо на начало | Дебет счета в |Кредит счета в | Сальдо на конец |
|счет|п/п|аналитичес- | |гистр.| квартала | | | квартала |
| | |кого учета | |номер |———————————————————|————————————————|————————————————|————————————————————|
| | | | |про- | Дебет | Кредит | К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |
| | | | |водки | | |счета | | счета| | | |
| | | | |в жур-| | | | | | | | |
| | | | |нале | | | | | | | | |
| | | | |опера-| | | | | | | | |
| | | | |ций | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|Гр.1| | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 |Гр.11 = 5|Гр.12 = 6|
| | | | | | | | | | | |+ 8 - 10 |+ 10 - 8 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|01 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Компьютер |Ввод янв. 2004 г. | 260 | 9500,00 | 0 | | 0 |01/выб| 9500,00 | 0 | 0 |
| | | |Выбытие дек. 2004| | | | | | | | | |
| | | |г. | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Оборудование|Ввод сент. 2004 г.| |452700,00| 0 | | 0 | | 0 |452700,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Автомобиль |Ввод дек. 2004 г. | 229 | 0 | 0 | 08 | 65358,00| | 0 | 65358,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 01:| | |462200,00| 0 | | 65358,00| | 9500,00 |518058,00| 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|02 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Компьютер |12,5% (98,96 руб.)| 201,| 0 | 791,68 |01/выб| 1088,56 | 26 | 296,88 | 0 | 0 |
| | | | | 261 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Оборудование|10% (3772,5 руб.) | 202 | 0 | 0 | | 0 | 20 | 11317,50| 0 | 11317,50|
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Автомобиль |Аморт. с янв. 05| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | |г. | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 02:| | | 0 | 791,68 | | 1088,56 | | 11614,38| 0 | 11317,50|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|01/ | | | | | | | | | | | | |
|выб | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Компьютер |Реализ. дек. 04 г.| 260,| 0 | 0 | 01 | 9500,00| 02 | 1088,56| 0 | 0 |
| | | | | 261,| | | | | 91 | 8411,44| | |
| | | | | 262 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 01/| | | 0 | 0 | | 9500,00| | 9500,00| 0 | 0 |
| | |выб: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|04 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Товарный |Янв. 2004 г. еже-| 200 | 4975,40| 0 | | 0 | 26 | 64,35 | 4911,05| 0 |
| | |знак (Ива- |мес. норма аморт.| | | | | | | | | |
| | |нов) |21,45р. | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 04:| | | 4975,40| 0 | | 0 | | 64,35 | 4911,05| 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|08 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Автомобиль |ЗАО "Газель" с/ф| 226,| 0 | 0 | 60 | 65000,00| 01 | 65358,00| 0 | 0 |
| | | |84 | 228,| | | 71 | 358,00 | | | | |
| | | | | 229 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 08:| | | 0 | 0 | | 65358,00| | 65358,00| 0 | 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|09 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Отложенный |Амортизация | 270,| 190,00 | 0 | 68/пр| 261,25 | 68/пр| 190,00 | | 0 |
| | |налоговый |компьютера | 274 | | | | | | | | |
| | |актив | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Выбытие компьютера| 275 | | | | | 99 | 261,25 | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 09:| | | 190,00 | 0 | | 261,25 | | 451,25 | 0 | 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|10/1| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Сырье |Себестом. в рублях| 211,| 9537,00| 0 | 60 | 87500,00| 20 | 73513,00| 23524,00| |
| | | | | 215 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |В натуральн. еди-| | 30 | 0 | | 300 | | 250 | 80 | |
| | | |ницах | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|10/2| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Полуфабрика-|Себестом. в рублях| 213,| 3475,00| 0 | 60 | 35100 | 20 | 29223,00| 9352,00| |
| | |ты | | 216 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |В натуральн. еди-| | 30 | 0 | | 300 | | 250 | 80 | |
| | | |ницах | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|10/9| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Инструмент |ЗАО "Инструмент" | | 4000,00| 0 | | 0 | | 0 | 4000,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Ксерокс |ЗАО "Копия" | | 1900,00| 0 | | 0 | | 0 | 1900,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Факс |ЧП Шрифт | | 1850,00| 0 | | 0 | | 0 | 1850,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Модем |ЧП Шрифт | | 1974,00| 0 | | 0 | | 0 | 1974,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Бумага |ЧП Шрифт | | 393,00| 0 | | 0 | | 0 | 393,00| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 10/| | | 10117,00| 0 | | 0 | | 0 | 10117,00| 0 |
| | |9: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|19/1| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |С/ф 84 |ЗАО "Газель" | 227,| 0 | 0 | 60 | 11700,00|68/ндс| 11700,00| 0 | 0 |
| | |Автомобиль | | 230 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 19/| | | 0 | 0 | | 11700,00| | 11700,00| 0 | 0 |
| | |1: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|19/3| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |С/ф 32 полу-|ЗАО "Деревщик" | 210 | 1980,00| 0 | | 0 |68/ндс| 1980,00| 0 | 0 |
| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |С/ф 13 арен-|ООО "Труд" | 208 | 8140,50| 0 | | 0 |68/ндс| 8140,50| 0 | 0 |
| | |да | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |С/ф 23 сырье|ЗАО "Металл" | 238 | 11556,00| 0 | | 0 |68/ндс| 11556,00| 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |С/ф 33 полу-|ЗАО "Деревщик" | 210 | 4176,00| 0 | | 0 |68/ндс| 4176,00| 0 | 0 |
| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |С/ф 43 услу-|ЗАО "Тариф" | 220 | 1659,00| 0 | | 0 |68/ндс| 1659,00| 0 | 0 |
| | |ги | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |6. |С/ф 14 арен-|ООО "Труд" | 204,| 0 | 0 | 60 | 8140,50|68/ндс| 8140,50| 0 | 0 |
| | |да | | 208 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |7. |С/ф 24 сырье|ЗАО "Металл" | 212,| 0 | 0 | 60 | 15750,00|68/ндс| 10944,00| 4806,00| 0 |
| | | | | 238 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |8. |С/ф 34 полу-|ЗАО "Деревщик" | 214 | 0 | 0 | 60 | 6318,00| | 0 | 6318,00| 0 |
| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |9. |С/ф 44 услу-|ЗАО "Тариф" | 218 | 0 | 0 | 60 | 1746,00| | 0 | 1746,00| 0 |
| | |ги | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |10 |С/ф 54 |"Автобус" | 222,| 0 | 0 | 60 | 1206,00|68/ндс| 1206,00| 0 | 0 |
| | |транспорт | | 224 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 19/| | | 27511,50| 0 | | 33160,50| | 47802,00| 12870,00| 0 |
| | |3: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|20 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Аренда | | 203 | | | 60 | 45225,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Сырье | | 215 | | | 10/1 | 73513,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Полуфабрика-| | 216 | | | 10/2 | 29223,00| | | | |
| | |ты | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Произв. ус-| | 217 | | | 60 | 9700,00| | | | |
| | |луги | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Зарплата | | 239 | | | 70 | 13000,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |6. |ЕСН и обяз. | | 242 | | | 69 | 4628,00| | | | |
| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |7. |Амортизация | | 202 | | | 02 | 11317,5| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Всего затрат|В рублях | 255 | 6701,78| 0 | |186606,50| 43 |189562,00| 3746,28| 0 |
| | |по цеху 1 | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Выработка |В штуках | | 8 | 0 | | 250 | | 253 | 5 | 0 |
| | |изделия N 1 | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Себестои- |В рублях | | 837,72 | 0 | | | | 749,26 | 749,26 | 0 |
| | |мость 1 шту-| | | | | | | | | | |
| | |ки | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|26 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Амортизация |Орг. расходы | 200 | 0 | 0 | 04 | 64,35 | | | | |
| | |немат. акт. | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Амортизация |Компьютер | 201 | 0 | 0 | 02 | 296,88 | | | | |
| | |осн. средств| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Зарплата |Директор, бухгал-| 240 | 0 | 0 | 70 | 8000,00| | | | |
| | | |тер | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |ЕСН и обяз.| | 243 | 0 | 0 | 69 | 2848,00| | | | |
| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Хозрасходы |Канцтовары | 231 | 0 | 0 | 71 | 1430,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |6. |Списано упр.| | 257 | 0 | 0 | | | 90/2 | 12639,23| 0 | 0 |
| | |расходов | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 26:| | | 0 | 0 | | 12639,23| | 12639,23| 0 | 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|43 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Выработка и|В рублях по себес-| 255,| 1715,42| 0 | 20 |189562,00| 90/2 |191277,42| 0 | 0 |
| | |отгрузка |тоимости | 256 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |В штуках | | 2 | 0 | | 253 | | 255 | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Отгрузка из-| | | | | | | | | | |
| | |делий | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |С/ф 07|В штуках | | | | | | | 160 | | |
| | |"Экспресс" | | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2250,00| | |
| | | |без НДС | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2655,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |С/ф 08|В штуках | | | | | | | 45 | | |
| |———|"Труд" |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2010,00| | |
| | | |без НДС | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2371,80| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |С/ф 09 "Ме-|В штуках | | | | | | | 50 | | |
| |———|талл" |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт.без| | | | | | | 2500,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Отп. цена 1 шт. с| | | | | | | 2950,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|44 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Транспорт | | 221 | 0 | 0 | 60 | 6700,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Зарплата |Менеджер | 241 | 0 | 0 | 70 | 1500,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |ЕСН и обяз.| | 244 | 0 | 0 | 69 | 534,00 | | | | |
| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Списано ком-| | 258 | 0 | 0 | | | 90/2 | 8734,00| 0 | 0 |
| | |мерч. расх. | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 44:| | | 0 | 0 | | 8734,00| | 8734,00| 0| 0|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|50 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Взнос в ус-|Иванов | 199 | | | 75/1 | 10253,00| | | | |
| | |тавн. капи-| | | | | | | | | | |
| | |тал | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Получено из|На зарплату | 248 | | | 51 | 20459,00| | | | |
| | |банка | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Получено из|На хозрасходы | 250 | | | 51 | 1700,00| | | | |
| | |банка | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Выдано из|Зарплаты | 249 | | | | | 70 | 20459,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Выдано из|Под отчет | 251 | | | | | 71 | 1700,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 50:| | | 0 | 0 | | 32412,00| | 22159,00| 10253,00| 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|51 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 219 | | | | | 60 | 10877,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Полуфабрика-|ЗАО "Деревщик" | 209 | | | | | 60 | 40356,00| | |
| | |ты | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |За 160 штук |ООО "Экспресс" | 232 | | | 62 |324500,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Автомобиль |ЗАО "Газель" | 225 | | | | | 60 | 76700,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Транспорт |"Автобус" | 223 | | | | | 60 | 7906,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |6. |Подоходный | | 246 | | | | | 68/пх| 2041,00| | |
| | |налог | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |7. |Соцналог | | 247 | | | | | 69 | 8010,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |8. |В кассу |На зарплату | 248 | | | | | 50 | 20459,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |9. |В кассу |На хозрасходы | 250 | | | | | 50 | 1700,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |10.|Налог на| | 252 | | | | | 68/им| 294,05 | | |
| | |имущество | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |11.|Налог на| | 254 | | | | | 68/пр| 61023,14| | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 51:| | | 44507,60| 0 | |324500,00| |229366,19|139641,41| 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|60 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |ЗАО "Металл"|Сырье | 237 | 0 | 75756,00| 62 |147500,00| | | 0 | 31506,00|
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 211 | | | | | 10/1 | 87500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 221 | | | | | 19/3 | 15750,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |ЗАО "Дерев-|Полуфабрикаты | 209 | 0 | 40356,00| 51 | 40356,00| | | 0 | 41418,00|
| | |щик" | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 213 | | | | | 10/2 | 35100,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 214 | | | | | 19/3 | 6318,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |ЗАО "Тариф" |Произв. услуги | 219 | 0 | 10877,00| 51 | 10877,00| | | 0 | 11446,00|
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 217 | | | | | 20 | 9700,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 218 | | | | | 19/3 | 1746,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |"Автобус" |Трансп. услуги | 223 | 0 | 0 | 51 | 7906,00| | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 221 | | | | | 44 | 6700,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 222 | | | | | 19/3 | 1206,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |ЗАО "Газель"|Автомобиль | 225 | 0 | 0 | 51 | 76700,00| | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 226 | | | | | 08 | 65000,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 227 | | | | | 19/1 | 11700,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |6. |ООО "Труд" |Аренда | 207 | 0 | 53365,50| 62 |106731,00| | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 203 | | | | | 20 | 45225,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 204 | | | | | 19/3 | 8140,50| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 60:| | | 0 |180354,50| |390070,00| |294085,50| 0 | 84370,00|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|62 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |ООО "Экс-|С/ф 07 | 233 | 0 | 0 | 90 |424800,00| | |100300,00| 0 |
| | |пресс" | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | 232 | | | | | 51 |324500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |ЗАО "Металл"|С/ф 09 | 235 | 0 | 0 | 90 |147500,00| | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Взаимозачет | 237 | | | | | 60 |147500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |ООО "Труд" |С/ф 08 | 205 | 0 | 0 | 90 |106731,00| | | 14885,70| 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Взаимозачет | 207 | | | | | 60 |106731,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 010 компьютер | 263 | | | 91 | 14885,70| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 62:| | | 0 | 0 | |693916.70| |578731,00|115185,70| 0 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|68/ | |НДС | | | | | | | | | | |
|ндс | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Налоговый |С/Ф 43 ЗАО "Тариф"| 220 | | | 19/3 | 1659,00| | 0 | | |
| | |вычет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 13, 14ООО| 208 | | | 19/3 | 16281,00| | | | |
| | | |"Труд" | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 32, 33 "Дерев-| 210 | | | 19/3 | 6156,00| | | | |
| | | |щик" | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 84 ЗАО "Га-| 230 | | | 19/1 | 11700,00| | | | |
| | | |зель" | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 54 "Автобус" | 224 | | | 19/3 | 1206,00| | 0 | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 23, 24 ЗАО| 238 | | | 19/3 | 22500,00| | | | |
| | | |"Металл" | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |НДС с выруч-|С/ф 07ООО "Экс-| 234 | | | | | 90/3 | 64800,00| | |
| | |ки |пресс" | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 08 ООО "Труд" | 206 | | | | | 90/3 | 16281,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 09 ЗАО"Металл"| 236 | | | | | 90/3 | 22500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 010 ООО "Труд"| 264 | | | | |91/выб| 2270,70| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |НДС с пре-| | | | | | | | | | |
| | |доплатой | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Вычет НДС с| | | | | | | | | | |
| | |предопл. | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Уплачен в| | | | | | | | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 68/| | | 8253,00| 0 | | 59502,00| |105851,70| 0 | 38096,70|
| | |ндс: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|68/ | |НДФЛ | | | | | | | | | | |
|пх | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Начислен | | 245 | | | | | 70 | 2145,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Уплачен в| | 246 | | | 51 | 2041,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 611,00| | 2041,00| | 2145,00| 0 | 715,00 |
| | |пх: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |
|им | |имущество | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Начислен | | 265 | | | | | 91/2| 2927,92| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Уплачен в| | 252 | | | 51 | 294,05 | | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 294,05 | | 294,05 | | 2927,92| 0 | 2927,92|
| | |им: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |
|пр | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Условный | | 268,| 0 | 79359,00| 99 | 79359,00| 99 |166737,00| 0 | 166737,00|
| | |расход | | 272 | | | | | | | | |
| | |(доход) | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Отложенный |Амортизация | 270,| 0 | 190,00 | 09 | 190,00 | 09 | 261,25 | 0 | 261,25 |
| | |налоговый |компьютера | 274 | | | | | | | | |
| | |актив | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Отложенное |Остатки НЗП и гот.| 271,| 773,86 | 0 | 77 | 240,61| 77| 773,86 | 240,61 | 0 |
| | |налоговое |продукции | 278 | | | | | | | | |
| | |обязательст-| | | | | | | | | | |
| | |во | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Амортизация | 277 | | | 77 | 1810,80| | | 1810,80| |
| | | |оборудования | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Постоянное |По материальным| 269,| 2280,00| 0 | 99 | 2280,00| 99 | 2280,00| 2280,00| 0 |
| | |налоговое |расходам | 273 | | | | | | | | |
| | |обязательств| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |По остаточ. стои-| 276 | | | | | 99 | 2018,75| | 2018,75|
| | | |мости реализ.| | | | | | | | | |
| | | |компьютера | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |5. |Уплачено в| | 254 | 15472,00| 0 | 51 | 61023,14| | | 76495,14| 0 |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 61023,14| |144903,55| |172070,86| 0 | 88190,45|
| | |пр: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|69 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Начислен ЕСН|Зарплата осн. ра-| 242 | | | | | 20 | 4628,00| | |
| | |и обяз.пенс.|бочих | | | | | | | | | |
| | |страх. | | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Зарплата управле-| 243 | | | | | 26 | 2848,00| | |
| | | |ния | | | | | | | | | |
| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Зарплата менеджера| 244 | | | | | 44 | 534,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Уплачен в| | 247 | | | 51 | 8010,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 69:| | | 0 | 2670,00| | 8010,00 | | 8010,00| 0 | 2670,00|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|70 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Начислена |Директор | 240 | | | | | 26 | 6600,00| | |
| | |зарплата | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Бухгалтер | 240 | | | | | 26 | 1400,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Начальник цеха | 239 | | | | | 20 | 6300,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 1 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 2 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 3 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Менеджер | 241 | | | | | 44 | 1500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Удержан НДФЛ|Директор | 245 | | | 68/пх| 858,00 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Бухгалтер | 245 | | | 68/пх| 26,00 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Начальник цеха | 245 | | | 68/пх| 819,00 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 1 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 2 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 3 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Менеджер | 245 | | | 68/пх| 39,00 | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Выдано из|Директор | 249 | | | 50 | 5794,00| | | | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Бухгалтер | 249 | | | 50 | 1374,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Начальник цеха | 249 | | | 50 | 5533,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 1 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 2 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Рабочий 3 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Менеджер | 249 | | | 50 | 1461,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 70:| | | 0 | 6889,00| | 22604,00| | 22500,00| 0 | 6785,00|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|71 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Васечкин П.|Выдано под отчет | 251 | 534,00 | 0 | 50 | 300,00 | | | | |
| | |П. | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Авансовый отчет N | 228 | | | | | 08/4| 358,00| 476,00 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Петров В.В. |Выдано под отчет | 251 | 20,00 | 0 | 50 | 1400,00| | | 0 | 10,00 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Авансовый отчет N | 231 | | | | | 26 | 1430,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 71:| | | 554,00 | 0 | | 1700,00| | 1788,00| 476,00| 10,00 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|75/1| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Иванов |30% уст. капитала | | 10253,00| 0 | | | | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Оплата 50% акций | 199 | | | | | 50 | 10253,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |ООО "Шанс" |70% уст. капитала | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 75/| | | 10253,00| 0 | | 0 | | 10253,00| 0 | 0 |
| | |1: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|75/2| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Иванов диви-|30% уст. капитала | 280 | 0 | 0 | | | 84 | 79200,00| 0 | 79200,00|
| | |денды | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |ООО "Шанс"|70% уст. капитала | 280 | 0 | 0 | | | 84 |184800,00| 0 | 184800,00|
| | |дивиденды | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 75/| | | 0 | 0 | | 0 | |264000,00| 0 | 264000,00|
| | |2: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|77 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Отложенное |Остатки НЗП и гот.| 271,| 0 | 773,86 | 68/пр| 773,86| 68/пр| 240,61 | 0 | 240,61 |
| | |налоговое |продукции | 278 | | | | | | | | |
| | |обязательст-| | | | | | | | | | |
| | |во | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Амортизация | 277 | | | | | 68/пр| 1810,80 | | 1810,80 |
| | | |оборудования | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 77:| | | 0 | 773,86 | | 773,86 | | 2051,41| 0 | 2051,41 |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|80 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Уставный ка-|100% | | 0 | 83000,00| | 0 | | 0 | 0 | 83000,00|
| | |питал | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 80:| | | 0 | 83000,00| | 0 | | 0 | 0 | 83000,00|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|84 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Нераспред. |Реформация баланса| 279 | | | | | 99 |528000,46| | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Начислено |50% прибыли отч.| 280 | | | 75/2 |264000,00| | | | |
| | |дивидендов |года | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 84:| | | 0 | 0 | |264000,00| |528000,46| 0 | 264000,46|
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|90/1| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Выручка от|С/ф 07 "Экспресс"| 233 | | | | | 62 |424800,00| | |
| | |продаж | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 08 "Труд" | 205 | | | | | 62 |106731,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. | |С/ф 09 "Металл" | 235 | | | | | 62 |147500,00| | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 90/| | | 0 |884115,00| | 0 | |679031,00| 0 |1563146,00|
| | |1: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|90/2| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Себест. реа-|Отгруж. продукция | 256 | | | 43 |191277,42| | | | |
| | |лиз. изделий| | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. | |Управл. расходы | 257 | | | 26 | 12639,23| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. | |Коммерч. расходы | 258 | | | 44 | 8734,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 90/| | |418211,08| | |212650,65| | 0 |630861,73| 0 |
| | |2: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|90/3| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |НДС с выруч-|С/ф 07 "Экспресс" | 234 | | |68/ндс| 64800,00| | | | |
| | |ки | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |С/ф 08 "Труд" | 206 | | |68/ндс| 16281,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. | |С/ф 09 "Металл" | 236 | | |68/ндс| 22500,00| | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 90/| | |134865,00| 0 | |103581,00| | 0 |238446,00| 0 |
| | |3: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|90/9| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Финансовый |От продаж продук-| 259 | | | 99 |362799,35| | | | |
| | |результат |ции | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 90/| | |331038,92| 0 | |362799,35| | 0 |693838,27| 0 |
| | |9: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|90 | |Итого по| | | 0 | 0 | |679031,00| |679031,00| 0 | 0 |
| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |
| | |там 90: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|91/1| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Прочие дохо-| | | | | | | | | | |
| | |ды | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 91/| | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | |1: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|91/2| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Прочие рас-|Налог на имущество| 265 | | | 68/им| 2927,92| | | | |
| | |ходы | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 91/| | | 376,45 | 0 | | 2927,92| | 0 | 3304,37| 0 |
| | |2: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|91/ | | | | | | | | | | | | |
|выб | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Выручка от|Компьютер | 263 | | | | | 62 | 14885,70| | |
| | |выбытия | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |НДС с выруч-|С/ф 010 ООО "Труд"| 264 | | |68/ндс| 2270,70| | | | |
| | |ки | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |Остат. стои-| | 262 | | |01/выб| 8411,44| | | | |
| | |мость | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 91/| | | 0 | 0 | | 10682,14| | 14885,70| 0 | 4203,56 |
| | |выб: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|91/9| | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Финансовый |От прочих дох. и| 266 | | 376,45 | | | 99 | 2927,92| 0 | |
| | |результат |расх. | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. | |От продажи компью-| 267 | | | 99 | 4203,56| | | | |
| | | |тера | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 91/| | | 0 | 376,45 | | 4203,56| | 2927,92| 899,19 | 0 |
| | |9: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|91 | |Итого по| | | 0 | 0 | | 17813,62| | 17813,62| 0 | 0 |
| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |
| | |там 91: | | | | | | | | | | |
|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
|99 | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |1. |Финансовый |От продаж | 259 | | | | | 90/9 |362799,35| | |
| | |результат | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |2. |Финансовый |От прочих дох. и| 266,| | | 91/9 | 2927,92| 91/9 | 4203,56| | |
| | |результат |расх. | 267 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |3. |ПБУ 18/02 -|Условный расход| 268,| | | 68/пр|166737,00| 68/пр| 79359,00| | |
| | |налог на|(доход) | 272 | | | | | | | | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Постоянное налого-| 269,| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |
| | | |вое обязательство | 273 | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Реализация компью-| 275 | | | 09 | 261,25 | | | | |
| | | |тера - списание| | | | | | | | | |
| | | |отлож. актива | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | | |Реализация компью-| 276 | | | 68/пр| 2018,75| | | | |
| | | |тера - постоянное| | | | | | | | | |
| | | |обязательство по| | | | | | | | | |
| | | |остаточной стои-| | | | | | | | | |
| | | |мости | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| |4. |Реформация | | 279 | | | 84 |528000,46| | | | |
| | |баланса | | | | | | | | | | |
| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|
| | |Итого по 99:| | | 0 |253583,47| | | | | 0 | 0 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Оборотный бухгалтерский баланс за IV квартал 2004 года

В рублях
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер |Остаток на 1 октября|Оборот за IV квартал|Остаток на 1 января|
| счета |2004 года |2004 года |2005 года |
| |—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 |Гр.6 = 2|Гр.7 = 3|
| | | | | |- 3 + 4 -|- 2 + 5 -|
| | | | | | |4 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 01 | 462200,00| 0 | 65358,00 | 9500,00 |518058,00| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 01/выб| 0 | 0 | 9500,00 | 9500,00 | 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 02 | 0 | 791,68 | 1088,56 | 11614,38| 0 |11317,50 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 04 | 4975,40 | 0 | 0 | 64,35 | 4911,05 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 08/4 | 0 | 0 | 65358,00 | 65358,00| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 09 | 190,00 | 0 | 261,25 | 451,25 | 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 10/1 | 9537,00 | 0 | 87500,00| 73513,00| 23524,00| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 10/2 | 3475,00 | 0 | 35100,00 | 29223,00| 9352,00 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 10/9 | 10117,00| 0 | 0 | 0 | 10117,00| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 19/1 | 0 | 0 | 11700,00 | 11700,00| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 19/3 | 27511,50 | 0 | 33160,50 | 47802,00| 12870,00| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 20 | 6701,78 | 0 | 186606,50| 189562,00| 3746,28 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 26 | 0 | 0 | 12639,23 | 12639,23| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 43 | 1715,42 | 0 | 189562,00| 191277,42| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 44 | 0 | 0 | 8734,00 | 8734,00 | 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 50 | 0 | 0 | 32412,00| 22159,00| 10253,00| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 51 | 44507,60 | 0 | 324500,00| 229366,19|139641,41| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 60 | 0 | 180354,50| 390070,00| 294085,50| 0 |84370,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 62 | 0 | 0 | 693916,70| 578731,00|115185,70| 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 68/ндс| 8253,00 | 0 | 59502,00 | 105851,70| 0 |38096,70 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 68/пх| 0 | 611,00 | 2041,00 | 2145,00 | 0 | 715,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 68/им| 0 | 294,05 | 294,05 | 2927,92 | 0 | 2927,92 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 68/пр| 0 | 61023,14| 144903,55| 172070,86| 0 |88190,45 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 69 | 0 | 2670,00 | 8010,00 | 8010,00 | 0 | 2670,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 70 | 0 | 6889,00 | 22604,00| 22500,00| 0 | 6785,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 71 | 554,00 | 0 | 1700,00 | 1788,00 | 476,00 | 10,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 75/1 | 10253,00 | 0 | 0 | 10253,00| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 75/2 | 0 | 0 | 0 | 264000,00| 0 |264000,00|
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 77 | 773,86 | 0 | 773,86 | 2051,41 | 0 | 2051,41 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 80 | 0 | 83000,00| 0 | 0 | 0 |83000,00 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 84 | 0 | 0 | 264000,00| 528000,46| 0 |264000,46|
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 90 | 0 | 0 | 679031,00| 679031,00| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 91 | 0 | 0 | 17813,62 | 17813,62| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 99 | 0 | 253583,47| 702225,38| 448641,91| 0 | 0 |
|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|Итого |1474482,15|1474482,15|4747209,82|4747209,82|848134,44|848134,44|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.4.2. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 N 67н

Бухгалтерский баланс
на 1 января 2005 г.

———————————
| Коды |
|———————————|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
ЗАО "Фирма" |———————————|
Организация ______________________________________ по ОКПО | |
|———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 383 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————
Местонахождение (адрес)___________________________________________
__________________________________________________________________

———————————
Дата утверждения | |
|———————————|
Дата отправки (принятия) | |
———————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | года | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| I. Внеоборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы | 110 | 0 | 4911 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Основные средства | 120 | 0 | 506740 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходные вложения в материальные| 135 | 0 | 0 |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу I | 190 | 0 | 511651 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| II. Оборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Запасы | 210 | 0 | 46739 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | 0 | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|сырье, материалы и другие аналогичные| 211 | 0 | 42993 |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|животные на выращивании и откорме | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|затраты в незавершенном производстве | 212 | 0 | 3746 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|готовая продукция и товары для перепро-| 213 | 0 | 0 |
|дажи | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|товары отгруженные | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|расходы будущих периодов | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие запасы и затраты | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Налог на добавленную стоимость по прио-| 220 | 0 | 12870 |
|бретенным ценностям | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | 0 | 0 |
|которой ожидаются более чем через 12| | | |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 | 0 | 115662 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 115186 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе поставщики и подрядчики | 242 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе расчеты с работниками | 243 | 0 | 476 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе расчеты с учредителями | 244 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе расчеты с бюджетом | 245 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Денежные средства | 260 | 0 | 149894 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе в кассе | 261 | 0 | 10253 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе на расчетном счете | 262 | 0 | 139641 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу II | 290 | 0 | 325165 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Баланс | 300 | 0 | 836816 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Форма 0710001 с.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Пассив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | периода | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| III. Капитал и резервы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Уставный капитал | 410 | 0 | 83000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Собственные акции, выкупленные у| | (0) | (0) |
|акционеров | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
|законодательством | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
|учредительными документами | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 0 | 264000 |
|убыток) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу III | 490 | 0 | 347000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 2051 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 2051 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 223765 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики | 621 | 0 | 84370 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|покупатели и заказчики | 622 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед персоналом| 623 | 0 | 6785 |
|организации | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность по ЕСН перед государст-| 624 | 0 | 2670 |
|венными внебюджетными фондами | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам | 625 | 0 | 129930 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы | 626 | 0 | 10 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Задолженность перед участниками| 630 | 0 | 264000 |
|(учредителями) по выплате доходов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу V | 690 | 0 | 487765 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Баланс | 700 | 0 | 836816 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Справка о наличии ценностей, | | | |
| учитываемых на забалансовых счетах | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства | | 0 | 670000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые| | 0 | 0 |
|на ответственное хранение | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

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стр. 10
(всего 12)

СОДЕРЖАНИЕ

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