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стр. 2
(всего 12)

СОДЕРЖАНИЕ

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| Бух. | N |Показате-| Пояснения | Ре- |Сальдо на| Дебет счета в | Кредит счета в | Сальдо на конец |
| счет |п/п|ли анали-| |гис. | начало | | | квартала |
| | |тического| |номер|квартала | | | |
| | | учета | |про- |—————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|
| | | | |водки|Де- |Кре-| К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |
| | | | | в |бет | дит|счета | |счета | | | |
| | | | |жур- | | | | | | | | |
| | | | |нале | | | | | | | | |
| | | | |опе- | | | | | | | | |
| | | | |раций| | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|Гр.1 | | Гр.2 | Гр.3 |Гр.4 |Гр.5|Гр.6|Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 |Гр.11 =|Гр.12 =|
| | | | | | | | | | | |5 + 8 -|6 + 10 -|
| | | | | | | | | | | | 10 | 8 |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|01 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Компьютер|Ввод в янва-| 5| 0| 0| 08 | 9500,00| | 0| 9500,00| 0|
| | | |ре 2004 г. | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 9500,00| | 0| 9500,00| 0|
| | |01: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|02 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Компьютер|норма 12,5% | 6| 0| 0| | 0| 26| 197,92| 0| 197,92|
| | | |(98,96 руб.)| | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 197,92| 0| 197,92|
| | |02: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|04 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1 |Товарный |Янв. 2004 г.| 2, 3| 0| 0| 75/1 | 5147,00| 26| 42,90| 5104,10| 0|
| | | знак | Ежемес. | | | | | | | | | |
| | |(Иванов) |норма аморт.| | | | | | | | | |
| | | | 21,45 руб. | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 5147,00| | 42,90| 5104,10| 0|
| | |04: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|08 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Компьютер|Иванов взнос| 4, 5| 0| 0| 75/1 | 9500,00| 01| 9500,00| 0| 0|
| | | |в уставн. | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 9500,00| | 9500,00| 0| 0|
| | |08: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|09 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Отложен- |Налогооблаг.| 56| 0| 0|68/пр | 6174,58| | 0| 6174,58| 0|
| | |ный нало-| убыток | | | | | | | | | |
| | |говый ак-| | | | | | | | | | |
| | | тив | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | | Амортизац. | 58| 0| 0|68/пр | 47,50| | 0| 47,50| 0|
| | | | компьютера | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 6222,08| | 0| 6222,08| 0|
| | |09: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|10/1 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Сырье | Себестоим. | 14, | 0| 0| 60 | 21400,00| 20| 17120,00| 4280,00| 0|
| | | | в рублях | 21 | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |В натуральн.| | 0| 0| | 100| | 80| 20| 0|
| | | | единицах | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|10/2 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Полуфаб- |Себестоим. в| 17, | 0| 0| 60 | 12500,00| 20| 10000,00| 2500,00| 0|
| | |рикаты | рублях | 22 | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |В натуральн.| | 0| 0| | 100| | 80| 20| 0|
| | | | единицах | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|19/3 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | С/ф 11 |ООО "Труд" | 10, | 0| 0| 60 | 8140,50|68/ндс| 8140,50| 0| 0|
| | | аренда | | 12 | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | С/ф 21 |ЗАО "Металл"| 15, | 0| 0| 60 | 3852,00|68/ндс| 3852,00| 0| 0|
| | | сырье | | 16 | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |С/ф 31 |ЗАО "Дерев- | 18| 0| 0| 60 | 2250,00| | 0| 2250,00| 0|
| | |полуфаб- | щик" | | | | | | | | | |
| | |рикаты | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | С/ф 41 |ЗАО "Тариф" | 24| 0| 0| 60 | 1278,00| | 0| 1278,00| 0|
| | | услуги | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. | С/ф 51 |"Автобус" | 27, | 0| 0| 60 | 405,00|68/ндс| 405,00| 0| 0|
| | |транспорт| | 28 | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 15925,50| | 12397,50| 3528,00| 0|
| | |19/3: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|20 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Аренда | | 9| 0| 0| 60 | 45225,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Сырье | | 21| 0| 0| 10/1 | 17120,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Полуфаб- | | 22| 0| 0| 10/2 | 10000,00| | | | |
| | |рикаты | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | Произв. | | 23| 0| 0| 60 | 7100,00| | | | |
| | | услуги | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. |Зарплата | | 29| 0| 0| 70 | 13000,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |6. | ЕСН и | | 32| 0| 0| 69 | 4628,00| | | | |
| | | обяз. | | | | | | | | | | |
| | | пенс. | | | | | | | | | | |
| | | страх. | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Всего за-|В рублях | 48| 0| 0| | 97073,00| 43| 91005,94| 6067,06| 0|
| | | трат по | | | | | | | | | | |
| | | цеху 1 | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Выработка|В штуках | | 0| 0| | 80| | 75| 5| 0|
| | |изделия N| | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Себестои-|В рублях | | 0| 0| | | | 1213,41| | |
| | | мость 1 | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|26 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Амортиза-|Орг. расходы| 3| 0| 0| 04 | 42,90| | | | |
| | | немат. | | | | | | | | | | |
| | | акт. | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Амортиза-|Компьютер | 6| 0| 0| 02 | 197,92| | | | |
| | |ция осн. | | | | | | | | | | |
| | |средств | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Зарплата | Директор, | 30| 0| 0| 70 | 8000,00| | | | |
| | | | бухгалтер | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | ЕСН и | | 33| 0| 0| 69 | 2848,00| | | | |
| | | обяз. | | | | | | | | | | |
| | | пенс. | | | | | | | | | | |
| | | страх. | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. | Хозрас- |Канцтовары | 42| 0| 0| 71 | 1380,00| | | | |
| | | ходы | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |6. | Списано | | 50| 0| 0| | | 90/2| 12468,82| 0| 0|
| | |упр. рас-| | | | | | | | | | |
| | | ходов | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 12468,82| | 12468,82| 0| 0|
| | |26: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|43 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Выработка|В рублях от| 48, | 0| 0| 20 | 91005,94| 90/2| 82511,88| 8494,06| 0|
| | |и отгруз-| себестоим. | 49 | | | | | | | | |
| | |ка | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |В штуках | | 0| 0| | 75| | 68| 7| 0|
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Отгрузка | | | | | | | | | | |
| | | изделий | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | С/ф 02 |В штуках | | | | | | | 60| | |
| |———| "Экс- |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | пресс" |Отп. цена 1| | | | | | | 1250,00| | |
| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |
| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 1475,00| | |
| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | С/ф 03 |В штуках | | | | | | | 8| | |
| |———| "Шар" |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2000,00| | |
| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |
| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2360,00| | |
| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|44 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Транспорт| | 26| | | 60 | 2250,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Зарплата |Менеджер | 31| | | 70 | 1500,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. | ЕСН и | | 34| | | 69 | 534,00| | | | |
| | | обяз. | | | | | | | | | | |
| | | пенс. | | | | | | | | | | |
| | | страх. | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | Списано | | 51| | | | | 90/2| 4284,00| 0| 0|
| | |коммерч. | | | | | | | | | | |
| | | расх. | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 4284,00| | 4284,00| | |
| | |44: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|50 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Получено |На зарплату | 38| | | 51 | 13778,00| | | | |
| | |из банка | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Получено |На хозрасхо-| 40| | | 51 | 1500,00| | | | |
| | |из банка |ды | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Выдано из|Зарплаты | 39| | | | | 70| 13778,00| | |
| | | кассы | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. |Выдано из|Под отчет | 41| | | | | 71| 1500,00| | |
| | | кассы | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 15278,00| | 15278,00| 0| 0|
| | |50: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|51 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Взнос в |ООО "Шанс" | 7| | | 75/1 | 58100,00| | | | |
| | | уставн. | | | | | | | | | | |
| | | капитал | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Аренда |ООО "Труд" | 11| | | | | 60| 53365,50| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Сырье |ЗАО "Металл"| 13| | | | | 60| 52195,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | За 80 | ООО "Экс- | 19| | | 62 | 118000,00| | | | |
| | | штук | пресс" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. |Транспорт|"Автобус" | 25| | | | | 60| 2655,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |6. |Подоход- | | 36| | | | | 68/пх| 1222,00| | |
| | |ный налог| | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |7. |Соцналог | | 37| | | | | 69| 5340,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |8. |В кассу |На зарплату | 38| | | | | 50| 13778,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |9. |В кассу |На хозрасхо-| 40| | | | | 50| 1500,00| | |
| | | |ды | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 176100,00| |130055,50|46044,50| 0|
| | |51: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|60 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | ЗАО |Сырье | 13| 0| 0| 51 | 52195,00| | |26943,00| 0|
| | |"Металл" | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 14| | | | | 10/1| 21400,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 15| | | | | 19/3| 3852,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |ЗАО "Де- |Полуфабрика-| 17| 0| 0| | 0| 10/2| 12500,00| 0|14750,00|
| | |ревщик" |ты | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 18| | | | | 19/3| 2250,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |ЗАО "Та- |Произв. ус-| 23| 0| 0| | 0| 20| 7100,00| 0| 8378,00|
| | |риф" |луги | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 24| | | | | 19/3| 1278,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. | ООО |Аренда | 11| 0| 0| 51| 53365,50| | | 0| 0|
| | | "Труд" | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 9| | | | | 20| 45225,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 10| | | | | 19/3| 8140,50| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. |"Автобус"| Транспорт. |25,26| 0| 0| 51| 2655,00| 44| 2250,00| 0| 0|
| | | | услуги | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | | 27| | | | | 19/3| 405,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 108215,50| |104400,50|26943,00|23128,00|
| | |60: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|62 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |ООО "Экс-|Предоплата | 19| 0| 0| | 0| 51|118000,00| 0|25000,00|
| | |пресс" | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |НДС с пред-| 20| | |68/ндс| 18000,00| | | | |
| | | | оплаты | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |С/ф 02 | 43| | | 90| 88500,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |НДС с пред-| 45| | |68/ндс|(-)13500,0| | | | |
| | | | оплаты | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |ООО "Шар"|С/ф 03 | 46| 0| 0| 90| 18880,00| | 0|18880,00| 0|
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 111880,00| |118000,00|18880,00|25000,00|
| | |62: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Налоговый| С/ф 11 ООО | 12| | | 19/3| 8140,50| | 0| | |
| | |вычет | "Труд" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | С/ф 21 ЗАО | 16| | | 19/3| 3852,00| | 0| | |
| | | | "Металл" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | С/ф 51 | 28| | | 19/3| 405,00| | | | |
| | | | "Автобус" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |НДС с вы-| С/ф 02 ООО | 44| | | | | 90/3| 13500,00| | |
| | |ручки | "Экспресс" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | С/ф 03 ООО | 47| | | | | 90/3| 2880,00| | |
| | | | "Шар" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. | НДС с | С/ф 01 ООО | 20| | | | | 62| 18000,00| | |
| | |предопл. | "Экспресс" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. |Вычет НДС| С/ф 01 ООО | 45| | | | | 62|(-)13500,| | |
| | |с предоп.| "Экспресс" | | | | | | | 0| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |5. |Уплачен в| | | | | | | | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 12397,50| | 20880,00| 0| 8482,50|
| | |68/ндс: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|68/пх | |НДФЛ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Начислен | | 35| | | | | 70| 1833,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Уплачен в| | 36| | | 51| 1222,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 1222,00| | 1833,00| 0| 611,00|
| | |68/пх: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|68/им | |Налог на| | | | | | | | | | |
| | |имущество| | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Начислен | | 53| | | | | 91/2| 38,78| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Уплачен в| | | | | | 0| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 38,78| 0| 38,78|
| | |68/им: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|68/пр | |Налог на| | | | | | | | | | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Условный | | 55| 0| 0| 99| 1992,84| | | 1992,84| 0|
| | | расход | | | | | | | | | | |
| | | (доход) | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Отложен- |Налогообла- | 56| 0| 0| | 0| 09| 6174,58| 0| 6174,58|
| | |ный нало-|гаемый убы-| | | | | | | | | |
| | | говый | ток | | | | | | | | | |
| | | актив | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Амортизация | 58| 0| 0| | 0| 09| 47,50| 0| 47,50|
| | | | компьютера | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Отложен- |Остатки НЗП| 59| 0| 0| 77| 1949,24| | 0| 1949,24| 0|
| | |ное нало-|и гот. про- | | | | | | | | | |
| | | говое | дукции | | | | | | | | | |
| | | обяза- | | | | | | | | | | |
| | |тельство | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |4. |Постоян- | По матери- | 57| 0| 0| 99| 2280,00| | 0| 2280,00| 0|
| | |ное нало-|альным рас-| | | | | | | | | |
| | | говое | ходам | | | | | | | | | |
| | | обяза- | | | | | | | | | | |
| | |тельство | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 6222,08| | 6222,08| 0| 0|
| | |68/пр: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|69 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Начислен | Зарплата | 32| | | | | 20| 4628,00| | |
| | | ЕСН и |осн. рабочих| | | | | | | | | |
| |———| обяз. |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | пенс. | Зарплата | 33| | | | | 26| 2848,00| | |
| | | страх. | управления | | | | | | | | | |
| |———| |————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Зарплата ме-| 34| | | | | 44| 534,00| | |
| | | | неджера | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Уплачен в| | | | | 51| 5340,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 5340,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|
| | |69: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|70 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Начислена|Директор | 30| | | | | 26| 6600,00| | |
| | |зарплата | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Бухгалтер | 30| | | | | 26| 1400,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Начальник | 29| | | | | 20| 6300,00| | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 1 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 2 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 3 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Менеджер | 31| | | | | 44| 1500,00| | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | Удержан |Директор | 35| | | 68/пх| 702,00| | | | |
| | | НДФЛ | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Бухгалтер | 35| | | 68/пх| 26,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Начальник | 35| | | 68/пх| 663,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 1 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 2 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 3 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Менеджер | 35| | | 68/пх| 39,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |Выдано из|Директор | 38| | | 50| 3932,00| | | | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Бухгалтер | 38| | | 50| 916,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Начальник | 38| | | 50| 3758,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 1 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 2 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Рабочий 3 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Менеджер | 38| | | 50| 974,00| | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 15611,00| | 22500,00| 0| 6889,00|
| | |70: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|71 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Сидоров | Выдано под | 41| 0| 0| 50| 1500,00| | 0| 120,00| 0|
| | | В.В. | отчет | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Авансовый | 42| | | | | 26| 1380,00| | |
| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 1500,00| | 1380,00| 120,00| 0|
| | |71: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|75/1 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Иванов | 30% уст. | 1| 0| 0| 80| 24900,00| | |10253,00| 0|
| | | | капитала | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Оплата 50% | 2| | | | | 04| 5147,00| | |
| |———|—————————|акций: ком-|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |пьютер и то-| 4| | | | | 08/4| 9500,00| | |
| | | |варный знак | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | ООО |70% уст. ка-| 1| 0| 0| 80| 58100,00| | | 0| 0|
| | | "Шанс" | питала | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | |Оплата 100%| 7| | | | | 51| 58100,00| | |
| | | | акций | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 83000,00| | 72747,00|10253,00| 0|
| | |75/1: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|77 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Отложен- |Остатки НЗП| 59| 0| 0| | 0| 68/пр| 1949,24| 0| 1949,24|
| | |ное нало-|и гот. про-| | | | | | | | | |
| | | говое | дукции | | | | | | | | | |
| | | обяза- | | | | | | | | | | |
| | |тельство | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 1949,24| 0| 1949,24|
| | |77: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|80 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Уставный |100% | 1| 0| 0| | 0| 75/1| 83000,00| 0|83000,00|
| | | капитал | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 83000,00| 0|83000,00|
| | |80: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|90/1 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Выручка |С/ф 02 ООО | 43| | | | | 62| 88500,00| | |
| | |от продаж|"Экспресс" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | | С/ф 03 ООО | 46| | | | | 62| 18880,00| | |
| | | | "Шар" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| |107380,00| 0|07380,00|
| | |90/1: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|90/2 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Себест. |Отгруж. про-| 49| | | 43| 82511,88| | | | |
| | | реализ. | дукция | | | | | | | | | |
| | | изделий | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | |Управл. рас-| 50| | | 26| 12468,82| | | | |
| | | | ходы | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. | | Коммерч. | 51| | | 44| 4284,00| | | | |
| | | | расходы | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 99264,70| | 0|99264,70| 0|
| | |90/2: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|90/3 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |НДС с вы-| С/ф 02 ООО | 44| | |68/ндс| 13500,00| | | | |
| | |ручки | "Экспресс" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. | | С/ф 03 ООО | 47| | |68/ндс| 2880,00| | | | |
| | | | "Шар" | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 16380,00| | 0|16380,00| 0|
| | |90/3: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|90/9 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Финансо- | От продаж | 52| | | | | 99| 8264,70| | |
| | | вый ре- | продукции | | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 8264,70| 0| 8264,70|
| | |90/9: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|90 | |Итого по| | | 0| 0| | 115644,70| |115644,70| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | | счетам | | | | | | | | | | |
| | | 90: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|91/1 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Прочие | | | | | | | | | | |
| | | доходы | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|
| | |91/1: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|91/2 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. | Прочие | Налог на | 53| | | 68/им| 38,78| | | | |
| | | расходы | имущество | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 38,78| | 0| 38,78| 0|
| | |91/2: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|91/9 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Финансо- | От прочих | 54| | | | | 99| 38,78| 0| 38,78|
| | | вый ре- |дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|91 | |Итого по| | | 0| 0| | 38,78| | 38,78| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | | счетам | | | | | | | | | | |
| | | 91: | | | | | | | | | | |
|——————|———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
|99 | | | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |1. |Финансо- |От продаж | 52| | | 90/9| 8264,70| | | | |
| | | вый ре- | | | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |2. |Финансо- | От прочих | 54| | | 91/9| 38,78| | | | |
| | | вый ре- |дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| |3. |ПБУ 18/02| Условный | 55| | | | 0| 68/пр| 1992,84| | |
| | | - налог | расход | | | | | | | | | |
| | | на при- | (доход) | | | | | | | | | |
| | | быль | | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | | | Постоянное | 57| | | | | 68/пр| 2280,00| | |
| | | | налоговое | | | | | | | | | |
| | | | обязатель- | | | | | | | | | |
| | | | ство | | | | | | | | | |
| |———|—————————|————————————|—————|————|————|——————|——————————|——————|—————————|————————|————————|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 8303,48| | 4272,84| 4030,64| 0|
| | |99: | | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Оборотный бухгалтерский баланс за I квартал 2004 года

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер |Остаток на 1 | Оборот за I квартал | Остаток на 1 апреля 2004 |
| счета | января 2004 | 2004 года | года |
| | года | | |
| |—————————————|—————————————————————|———————————————————————————|
| |Дебет |Кредит| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 = | Гр.7 = |
| | | | | |2 - 3 + 4 - 5|3 - 2 + 5 - 4|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 01 | | | 9500,00| 0| 9500,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 02 | | | 0| 197,92| 0| 197,92|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 04 | | | 5147,00| 42,90| 5104,10| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 08/4 | | | 9500,00| 9500,00| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 09 | | | 6222,08| 0| 6222,08| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 10/1 | | | 21400,00| 17120,00| 4280,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 10/2 | | | 12500,00| 10000,00| 2500,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 19/3 | | | 15925,50| 12397,50| 3528,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 20 | | | 97073,00| 91005,94| 6067,06| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 26 | | | 12468,82| 12468,82| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 43 | | | 91005,94| 82511,88| 8494,06| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 44 | | | 4284,00| 4284,00| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 50 | | | 15278,00| 15278,00| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 51 | | | 176100,00| 130055,50| 46044,50| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 60 | | | 108215,50| 104400,50| 26943,00| 23128,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 62 | | | 111880,00| 118000,00| 18880,00| 25000,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 68/н | | | 12397,50| 20880,00| 0| 8482,50|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 68/п | | | 1222,00| 1833,00| 0| 611,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 68/и | | | 0| 38,78| 0| 38,78|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 68/п | | | 6222,08| 6222,08| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 69 | | | 5340,00| 8010,00| 0| 2670,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 70 | | | 15611,00| 22500,00| 0| 6889,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 71 | | | 1500,00| 1380,00| 120,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 75/1 | | | 83000,00| 72747,00| 10253,00| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 77 | | | 0| 1949,24| 0| 1949,24|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 80 | | | 0| 83000,00| 0| 83000,00|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 90 | | | 115644,70| 115644,70| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 91 | | | 38,78| 38,78| 0| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| 99 | | | 8303,48| 4272,84| 4030,64| 0|
|———————|——————|——————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|
| Итого |0 |0 |1061462,86|1061462,83| 151966,44| 151966,44|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.1.2. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2004 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 N 67н

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 200 4 г.
———————————————— ———
———————————
| Коды |
|———————————|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|———————————|
Организация ЗАО "Фирма" по ОКПО | |
—————————————————————————————————————— |———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. в рублях | 383 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————
Местонахождение (адрес)___________________________________________

———————————
Дата утверждения | |
|———————————|
Дата отправки (принятия) | |
———————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | года | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| I. Внеоборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы | 110 | 0 | 5104 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Основные средства | 120 | 0 | 9302 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходные вложения в материальные цен-| 135 | 0 | 0 |
|ности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 6222 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу I | 190 | 0 | 20628 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| II. Оборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Запасы | 210 | 0 | 21341 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|сырье, материалы и другие аналогичные| | 0 | 6780 |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|животные на выращивании и откорме | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|затраты в незавершенном производстве | | 0 | 6067 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|готовая продукция и товары для перепро-| | 0 | 8494 |
|дажи | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|товары отгруженные | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|расходы будущих периодов | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие запасы и затраты | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Налог на добавленную стоимость по при-| 220 | 0 | 3528 |
|обретенным ценностям | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | 0 | 0 |
|которой ожидаются более чем через 12| | | |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 | 0 | 56196 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 18880 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе поставщики и подрядчики | 242 | 0 | 26943 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе расчеты с работниками | 243 | 0 | 120 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе расчеты с учредителями | 244 | 0 | 10253 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Денежные средства | 260 | 0 | 46045 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу II | 290 | 0 | 127110 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Баланс | 300 | 0 | 147738 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Форма 0710001 с.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Пассив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | периода | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| III. Капитал и резервы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Уставный капитал | 410 | 0 | 83000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Собственные акции, выкупленные у акци-| | (0) | (0) |
|онеров | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
|законодательством | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
|учредительными документами | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 0 | 4031 |
|убыток) | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу III | 490 | 0 | 78969 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 1949 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 1949 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 66820 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики | 621 | 0 | 25000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|покупатели и заказчики | 622 | | 23128 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед персоналом органи-| 623 | 0 | 6889 |
|зации | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед государственными| 624 | 0 | 2670 |
|внебюджетными фондами | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам | 625 | 0 | 9133 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы | 626 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Задолженность перед участниками (учре-| 630 | 0 | 0 |
|дителями) по выплате доходов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу V | 690 | 0 | 66820 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Баланс | 700 | 0 | 147738 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Справка о наличии ценностей, | | | |
| учитываемых на забалансовых счетах | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства | | 0 | 670000 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые| | 0 | 0 |
|на ответственное хранение | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товары, принятые на комиссию | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Списанная в убыток задолженность| | 0 | 0 |
|неплатежеспособных дебиторов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |
|полученные | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |
|выданные | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ жилищного фонда | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ объектов внешнего благоустройства| | 0 | 0 |
|и других аналогичных объектов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы, полученные в| | 0 | 0 |
|пользование | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| | | 0 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Руководитель
——————————————— ———————————————————————————
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
——————————————— ———————————————————————————
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " апреля 200 4 г.
———— —————— ———

Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2004 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 N 67н

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 200 4 г.
————————————————— ———
———————————
| КОДЫ |
|———————————|
Форма N 2 по ОКУД| 0710002 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|———————————|
Организация ______________________________________ по ОКПО | |
|———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. в рублях | 383 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатель | За | За |
|———————————————————————————————————————————————————|отчетный |аналогич-|
| наименование | код | период | ный |
| | | | период |
| | | |предыду- |
| | | |щего года|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| Доходы и расходы по обычным видам | | | |
| деятельности | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-| 010 | 91000 | |
|ции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |
|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |
|обязательных платежей) | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Себестоимость проданных товаров, продукции,| 020 | (82512) |( ) |
|работ, услуг | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Валовая прибыль | 030 | 8488 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Коммерческие расходы | 040 | (4284) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Управленческие расходы | 050 | (12469) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Прибыль (убыток) от продаж | 060 | 8265 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| Прочие доходы и расходы | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Проценты к получению | 070 | 0 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Проценты к уплате | 080 | (0) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Доходы от участия в других организациях | 090 | 0 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Прочие операционные доходы | 100 | 0 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Прочие операционные расходы | 110 | (0) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Внереализационные доходы | 120 | 0 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Внереализационные расходы | 130 | (39) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8304 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Отложенные налоговые активы | 150 | 6222 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Отложенные налоговые обязательства | 160 | 1949 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Текущий налог на прибыль | 170 | (0) |( )|
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 180 | 4031 | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Справочно | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.1.3. Налоговые декларации

По налогу на прибыль

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Штрих-код ——————————————————————— Приложение |
| 51006 01 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | к Приказу МНС России|
| ——————————————————————— от 11 ноября 2003 г.|
| ————————————————————————————— N БГ-3-02/614 |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|1| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Налоговая декларация |
| по налогу на прибыль организаций |
| |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
|Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
|за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2 |
| |
| — — — ——— ——————— |
|Вид |1|/|0| Налоговый |3| N квартала |0|1| Отчетный год |2|0|0|4| |
|документа — — (отчетный) период — или месяца ——— ——————— |
| |
|Представляется в ИМНС РФ ——————— |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Код | | | | | |
| (наименование налогового органа и его код) ——————— |
| |
| ——— ——— |
|по месту нахождения российской | X | обособленного | | |
| организации ——— подразделения ——— |
| |
| ЗАО "Фирма" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| (полное наименование организации) |
|__________________________________________________________________________________________________|
| (полное наименование обособленного подразделения) |
| —————————————————————————————————————— |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————— |
| —————————————————————————— —————————————————————————— |
|КПП по месту нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —————————————————————————— —————————————————————————— |
| организации обособленного подразделения |
| |
| ———————— ———————— |
|Данная декларация составлена|0 |0 |7 | страницах с приложением подтверждающих| | | | листах |
| ———————— документов или их копий на ———————— |
| |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Достоверность и полноту сведений, указанных в | Заполняется работником налогового органа |
| настоящей декларации, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель ____________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное |
| ————————————————————— |отметить знаком V) |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | — — — |
| ————————————————————— |лично | | по почте| | уполномоченным | | |
| ——— ——— ——————— | — — представителем — |
|Подпись ______________ Дата |1|5| |0|4| |2|0|0|4| | ————— |
| ——— ——— ——————— |на страницах | | | | |
|Главный бухгалтер _______________________________ | ————— |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)|с приложением подтверждающих ————— |
| ——————————————————————— |документов на | | | | листах |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | | ————— |
| ——————————————————————— | |
| ——— ——— ——————— | ——— ——— ——————— |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления | | | | | | | | | | | |
| ——— ——— ——————— |декларации ——— ——— ——————— |
|Уполномоченный представитель______________________| ————————————————————— |
| Фамилия, Имя, Отчество |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | | |
| (полностью) | ————————————————————— |
| ————————————————————— | |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |
| ————————————————————— | — |
| ——— ——— ——————— |Категория | |1 - крупнейший, 2 основной,|
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | | |налогоплательщика — 3 - прочие |
| мп ——— ——— ——————— | |
| |_____________________________ _________________|
| | Фамилия, И. О. Подпись |
| |
| * В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя|
|лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Штрих-код ——————————————————————— |
| 51006 03 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|2| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00101 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |
| налогоплательщика |
| 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* а также для |
| организаций, уплачивающих налог на прибыль, исчисленный в соответствии с |
| п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ. |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| —————————————————————————————————————————————————— |
|Наименование соглашения о разделе 001 | ||
|продукции —————————————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————— |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| ———————————————————————————————— |
| ————— ————— ——————————— |
|Срок уплаты 020 |2 |8 | |0 |4 | |2 |0 |0 |4 | |
| ————— ————— ——————————— |
|В федеральный бюджет |
| ———————————————————— |
|Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | |
| ———————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к уменьшению 050 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога с налоговой базы 060 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |
| |
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
| ———————————————————— |
|Код бюджетной классификации 070 | | | | | | | | |
| ———————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к доплате 080 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к уменьшению 090 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога с налоговой базы 100 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |
| |
|В местный бюджет |
| ———————————————————— |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| ———————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к доплате 120 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога к уменьшению 130 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
| ———————————————————————————————————————————— |
| ———————————————————————————————————————————— |
|Сумма налога с налоговой базы 140 | | | | | | | | | | | | | | |0 | |
|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |
| |
| * Расчет заполняют налогоплательщики: |
| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли за|
| отчетный (налоговый) период; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные авансовые платежи |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| ——— ——— ——————— |
|Подпись _________________________________________ Дата |1|5| |0|4| |2|0|0|4| |
| ——— ——— ——————— |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Штрих-код ——————————————————————— |
| 51006 07 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|3| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00200 |
| |
| |
| Расчет налога на прибыль организаций |
| |
| Лист 02 (руб.)|
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 |91000 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации| 020 |116727 ||
||(Приложение N 2) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Внереализационные доходы | 030 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Внереализационные расходы | 040 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в| 041 |0 ||
||соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка| 050 |-25727 ||
||030 - строка 040) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления| 090 |0 ||
||деятельности, связанной с выполнением им функций,| | ||
||предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке| | ||
||Российской Федерации (Банке России)" | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от| 110 |0 ||
||06.08.01 N 110-ФЗ: | | ||
||Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 120 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 130 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 -| 140 |0 ||
||строка 110 - строка 120 - строка 130) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем| 150 |0 ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | ||
||(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с| | ||
||предоставлением дополнительных льгот | | ||
||в том числе: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в местный бюджет | 170 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Налоговая база для исчисления налога: | | ||
||в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120| | ||
||Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | ||
||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 180 |0 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка| 190 |0 ||
||150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | ||
||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590| | ||
||Листа 09)) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 191 |0 ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) +| 200 |0 ||
||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230| | ||
||Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 |24 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в федеральный бюджет | 220 |5 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 |17 ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 231 | ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||
||в местный бюджет | 240 | 2 ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Штрих-код ——————————————————————— |
| 51006 08 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|4| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00200 |
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) | 260 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х| 270 |0 ||
||строка 230:100) + (строка 191 х строка 231:100) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100) | 280 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| 290 |0 ||
||(налоговый) период - всего, | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет | 300 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в местный бюджет | 320 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской| 330 |0 ||
||Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно| | ||
||специальной Декларации (расчета), принятой налоговым| | ||
||органом | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет | 340 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в местный бюджет | 360 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего (строка 250| 370 |0 ||
||- строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы| | ||
||строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250| 380 |0 ||
||- строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы| | ||
||строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ___ квартал 200_| 390 |0 ||
||года - всего (строка 250 - строка 250 Декларации за| | ||
||предыдущий отчетный период), | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140| | ||
||подраздела 1.2 Раздела 1) | 400 |0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220,| 410 |0 ||
||230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2| 420 |0 ||
||Раздела 1) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 430 |0 ||
||п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||
||причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года:| | ||
||в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка| | ||
||083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же| | ||
||строки Листа 13) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или| 440 |0 ||
||строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103| 450 |0 ||
||или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки| | ||
||Листа 13) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего| 460 |0 ||
||года | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 470 |0 ||
||п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||
||причитающаяся к уплате по сроку 28* (сумма строк 060, 100,| | ||
||140 подраздела 1.1 Раздела 1) | | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| |
| * Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие "к доплате", "к уменьшению"|
|или "к уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные|
|подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль|
|в части федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов|
|Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Штрих-код ——————————————————————— |
| 51006 09 9 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00201 |
| |
| Приложение N 1 к Листу 02|
| |
| Доходы от реализации |
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||

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